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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 600.00 | | 247 600.00 | 247 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CF Disponibilités | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 899.00 | | 343 899.00 | 343 899.00 |
CU Autres participations | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 299.00 | 332 944.00 | | 302 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | -30 645.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 325 436.00 | 313 299.00 | | 325 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 117.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 472.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 16 082.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 463.00 | 18 672.00 | | 18 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 899.00 | 331 971.00 | | 343 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 820.00 | 39 713.00 | | 55 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 684.00 | 70 358.00 | | 43 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | -30 645.00 | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 247 600.00 | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 247 600.00 | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 647.00 | 1 799.00 | 80 848.00 | 82 647.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 7 582.00 | 8 415.00 | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 463.00 | 10 048.00 | 8 415.00 | 18 463.00 |