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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 46 320.00 | 34 813.00 | 81 133.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 600.00 | 46 765.00 | 34 835.00 | 81 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | 1 260.00 | 10 185.00 | 11 445.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 220.00 | 1 260.00 | 35 960.00 | 37 220.00 |
110 Total général Actif | 118 820.00 | 48 025.00 | 70 794.00 | 118 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 437.00 | 276 460.00 | | 185 437.00 |
222 Production stockée | -1 745.00 | -218.00 | | -1 745.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | 8 489.00 | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 843.00 | 284 731.00 | | 186 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 077.00 | 123 112.00 | | 71 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -576.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 52 323.00 | 61 690.00 | | 52 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 5 966.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 526.00 | 58 068.00 | | 43 526.00 |
252 Charges sociales | 2 548.00 | 25 389.00 | | 2 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 889.00 | 11 824.00 | | 13 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 1 464.00 | 8.00 | | 1 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 669.00 | 285 481.00 | | 187 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -826.00 | -750.00 | | -826.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 634.00 | 2 684.00 | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 1 098.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 561.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | 122.00 | | 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |