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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 60 088.00 | 21 045.00 | 81 133.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 600.00 | 60 533.00 | 21 067.00 | 81 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 756.00 | 1 854.00 | 18 901.00 | 20 756.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 814.00 | 1 854.00 | 38 960.00 | 40 814.00 |
110 Total général Actif | 122 414.00 | 62 387.00 | 60 027.00 | 122 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 436.00 | 185 437.00 | | 251 436.00 |
222 Production stockée | -7 587.00 | -1 745.00 | | -7 587.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 150.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 859.00 | 186 843.00 | | 243 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 018.00 | 71 077.00 | | 77 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 321.00 | 321.00 | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 96 042.00 | 52 323.00 | | 96 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 260.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 43 526.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 21 650.00 | 2 548.00 | | 21 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 768.00 | 13 889.00 | | 13 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 594.00 | 1 260.00 | | 594.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1 464.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 616.00 | 187 669.00 | | 241 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 243.00 | -826.00 | | 2 243.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | 2 634.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 1 054.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | 375.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 972.00 | 383.00 | | 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |