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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 458.00 | 60 616.00 | 6 841.00 | 67 458.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 925.00 | 61 061.00 | 6 863.00 | 67 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | 1 854.00 | 19 653.00 | 21 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 350.00 | 1 854.00 | 46 495.00 | 48 350.00 |
110 Total général Actif | 116 274.00 | 62 915.00 | 53 359.00 | 116 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 566.00 | 251 436.00 | | 185 566.00 |
222 Production stockée | 10 700.00 | -7 587.00 | | 10 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 5 234.00 | 10.00 | | 5 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 676.00 | 243 859.00 | | 203 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 834.00 | 77 018.00 | | 69 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | -1 321.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 38 561.00 | 96 042.00 | | 38 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 818.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 609.00 | 33 000.00 | | 53 609.00 |
252 Charges sociales | 24 752.00 | 21 650.00 | | 24 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 575.00 | 13 768.00 | | 11 575.00 |
256 Dotations aux provisions | | 594.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 912.00 | 241 616.00 | | 198 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 764.00 | 2 243.00 | | 4 764.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 434.00 | 434.00 | | 3 434.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 656.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 537.00 | 846.00 | | 7 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | 212.00 | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | 972.00 | | 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |