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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 429.00 | 2 331.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 3 518.00 | 2 743.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 258.00 | 4 184.00 | 45 074.00 | 49 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 763.00 | 4 184.00 | 46 579.00 | 50 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 516.00 | | | -34 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | -23 703.00 | | | -23 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 176.00 | | 6 488.00 | 43 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | | | 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 49 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 9 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | 6 488.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 1 519.00 | | 2 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 1 519.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -110.00 | | | -110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |