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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 598.00 | 1 793.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 504.00 | 4 301.00 | 8 203.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 131.00 | 6 135.00 | 49 996.00 | 56 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 391.00 | 6 135.00 | 52 256.00 | 58 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 897.00 | | | -30 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | -19 600.00 | | | -19 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 460.00 | | 3 671.00 | 52 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | | | 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 3 671.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 981.00 | | 5 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 981.00 | | 4 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -87.00 | -87.00 | | -87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -87.00 | -87.00 | | -87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |