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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 981.00 | 1 779.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 3 936.00 | 5 527.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 460.00 | 5 154.00 | 47 306.00 | 52 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 895.00 | 5 154.00 | 51 741.00 | 56 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 703.00 | | | -31 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | -22 897.00 | | | -22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 258.00 | | 3 202.00 | 49 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | | | 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | 3 202.00 | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 970.00 | | 4 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | 970.00 | | 3 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |