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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 5 185.00 | 5 888.00 | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 6 570.00 | 4 694.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 3 504.00 | 3 713.00 | 7 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 826.00 | 15 259.00 | 17 567.00 | 32 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 464.00 | 15 259.00 | 107 205.00 | 122 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DH Report à nouveau | -109 137.00 | | | -109 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DL TOTAL (I) | -68 358.00 | | | -68 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 563.00 | | | 175 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 563.00 | | | 175 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 860.00 | | 558 860.00 | 558 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 860.00 | | 558 860.00 | 558 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 438.00 | | | 566 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 696.00 | | | 540 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 238.00 | | 36 434.00 | 37 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 847.00 | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 847.00 | 32 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | | 404.00 | 18 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 36 030.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 5 035.00 | | 10 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 1 803.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 3 232.00 | | 6 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 995.00 | 67 768.00 | 3 226.00 | 70 995.00 |
VW T.V.A. | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 620.00 | | | 356 620.00 |