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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 11 468.00 | 639.00 | 12 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 11 155.00 | 109.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 6 299.00 | 608.00 | 6 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 590.00 | 28 921.00 | 4 669.00 | 33 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 432.00 | 28 921.00 | 125 510.00 | 154 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DH Report à nouveau | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 173.00 | | | -8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 872.00 | | 411 872.00 | 411 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 872.00 | | 411 872.00 | 411 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 740.00 | | | 451 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 913.00 | | | 459 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 173.00 | | | -8 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 576.00 | | 40 861.00 | 33 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 847.00 | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 847.00 | 33 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 40 861.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 243.00 | 6 679.00 | 2 597.00 | 22 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 2 148.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 4 531.00 | 2 597.00 | 12 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 41 754.00 | 3 268.00 | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YT Sous‐traitance | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 111.00 | | | 298 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |