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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 7 172.00 | 4 935.00 | 12 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 8 452.00 | 2 812.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 243.00 | 690.00 | 2 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 589.00 | 17 868.00 | 11 721.00 | 29 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 480.00 | 17 868.00 | 105 612.00 | 123 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DH Report à nouveau | -83 395.00 | | | -83 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DL TOTAL (I) | -35 464.00 | | | -35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 752.00 | | 600 752.00 | 600 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 752.00 | | 600 752.00 | 600 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 846.00 | | | 604 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 952.00 | | | 571 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 826.00 | | 1 555.00 | 32 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 29 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 14 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | 1 034.00 | 11 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | | 508.00 | 18 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | 14.00 | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 259.00 | 4 981.00 | 2 373.00 | 15 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 1 987.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 2 994.00 | 2 373.00 | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 410.00 | 36 170.00 | 3 240.00 | 39 410.00 |
VW T.V.A. | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
ST Autres comptes | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
YT Sous‐traitance | 229 756.00 | | | 229 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 837.00 | | | 360 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |