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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 182.00 | 59 339.00 | 3 843.00 | 63 182.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 252.00 | 60 954.00 | 87 298.00 | 148 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
110 Total général Actif | 177 360.00 | 60 954.00 | 116 406.00 | 177 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 829.00 | | | 215 829.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
252 Charges sociales | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 387.00 | | | 215 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |