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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 382.00 | 63 665.00 | 717.00 | 64 382.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 452.00 | 65 280.00 | 84 172.00 | 149 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
110 Total général Actif | 163 246.00 | 65 280.00 | 97 966.00 | 163 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
252 Charges sociales | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |