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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 558.00 | 73 918.00 | 7 640.00 | 81 558.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 628.00 | 75 533.00 | 91 095.00 | 166 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
110 Total général Actif | 181 222.00 | 75 533.00 | 105 689.00 | 181 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
252 Charges sociales | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 691.00 | | | 213 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -890.00 | | | -890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -890.00 | | | -890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |