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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 5 313.00 | 11 911.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 8 493.00 | 50 653.00 | 59 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 870.00 | 13 806.00 | 235 064.00 | 248 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 443 064.00 | | 443 064.00 | 443 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 206.00 | | 513 206.00 | 513 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 076.00 | 13 806.00 | 748 270.00 | 762 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 395 979.00 | 313 615.00 | | 395 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 301.00 | 173 364.00 | | 198 301.00 |
DL TOTAL (I) | 713 631.00 | 606 329.00 | | 713 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011.00 | 28 362.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 3 588.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | 18 051.00 | | 15 976.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 980.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 639.00 | 50 981.00 | | 34 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 270.00 | 657 310.00 | | 748 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 467.00 | 36 001.00 | | 33 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -23.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 438.00 | 73 047.00 | | 82 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 864.00 | 1 161 520.00 | | 1 150 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 562.00 | 988 156.00 | | 952 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 301.00 | 173 364.00 | | 198 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 942.00 | | 30 928.00 | 217 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 442.00 | | 30 928.00 | 45 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970.00 | 6 836.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | 6 836.00 | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011.00 | 13 839.00 | 1 172.00 | 15 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 639.00 | 33 467.00 | 1 172.00 | 34 639.00 |