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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 155.00 | 750.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 049.00 | 18 403.00 | 63 647.00 | 82 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 504.00 | 20 558.00 | 402 947.00 | 423 504.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 496 055.00 | | 496 055.00 | 496 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 582.00 | | 765 582.00 | 765 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 086.00 | 20 558.00 | 1 168 528.00 | 1 189 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DG Autres réserves | 761 696.00 | 661 590.00 | | 761 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 721.00 | 214 856.00 | | 225 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 648.00 | 1 005 677.00 | | 1 116 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 841.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 309.00 | 27 668.00 | | 20 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 24 096.00 | | 31 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 880.00 | 52 606.00 | | 51 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 528.00 | 1 058 283.00 | | 1 168 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 880.00 | 52 606.00 | | 51 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 096.00 | | 21 110.00 | 465 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 702.00 | 423 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 250.00 | 108 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 84 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 296.00 | | 21 110.00 | 90 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 973.00 | 8 610.00 | 25 025.00 | 36 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 973.00 | 8 610.00 | 25 025.00 | 36 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |