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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 11 374.00 | 4 853.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 581.00 | 16 901.00 | 54 681.00 | 71 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 008.00 | 28 274.00 | 431 734.00 | 460 008.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
CF Disponibilités | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 603.00 | | 492 603.00 | 492 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 611.00 | 28 274.00 | 924 337.00 | 952 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 200.00 | | 227 200.00 | 227 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DG Autres réserves | 584 455.00 | 493 400.00 | | 584 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 869.00 | 182 055.00 | | 173 869.00 |
DL TOTAL (I) | 887 554.00 | 804 686.00 | | 887 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 4 782.00 | | 22 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 34 638.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 783.00 | 40 605.00 | | 36 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 337.00 | 845 290.00 | | 924 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 783.00 | 40 605.00 | | 36 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 144.00 | | 117 660.00 | 348 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 460 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 87 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 644.00 | | 7 960.00 | 85 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | 109 700.00 | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 475.00 | 10 596.00 | 5 796.00 | 23 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 475.00 | 10 596.00 | 5 796.00 | 23 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |