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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 333.00 | 381.00 | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 31 251.00 | 4 882.00 | 36 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 847.00 | 31 584.00 | 78 263.00 | 109 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
110 Total général Actif | 153 236.00 | 31 584.00 | 121 652.00 | 153 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 051.00 | 376 120.00 | | 320 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133.00 | | |
230 Autres produits | 240.00 | 771.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 291.00 | 377 025.00 | | 320 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 927.00 | 96 820.00 | | 68 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -318.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 86 646.00 | 86 447.00 | | 86 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 052.00 | 14 849.00 | | 16 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 182.00 | 112 030.00 | | 106 182.00 |
252 Charges sociales | 39 083.00 | 37 023.00 | | 39 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 7 274.00 | | 7 607.00 |
262 Autres charges | 5 387.00 | 5.00 | | 5 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 729.00 | 354 130.00 | | 329 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 438.00 | 22 895.00 | | -9 438.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | 2 292.00 | | 1 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 332.00 | 18 689.00 | | -11 332.00 |