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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 722.00 | 1 386.00 | 336.00 | 1 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 27 063.00 | 9 226.00 | 36 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 011.00 | 28 449.00 | 82 562.00 | 111 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
110 Total général Actif | 157 520.00 | 28 449.00 | 129 071.00 | 157 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 204.00 | 342 679.00 | | 267 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 261.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 785.00 | 342 940.00 | | 270 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 842.00 | 53 672.00 | | 41 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -379.00 | -304.00 | | -379.00 |
242 Autres charges externes. | 97 734.00 | 103 144.00 | | 97 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 863.00 | 14 068.00 | | 12 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 868.00 | 114 922.00 | | 98 868.00 |
252 Charges sociales | 36 448.00 | 44 075.00 | | 36 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 828.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 106.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 065.00 | 330 511.00 | | 289 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 280.00 | 12 429.00 | | -18 280.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 2 055.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 65.00 | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 429.00 | 8 763.00 | | -19 429.00 |