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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 83 119.00 | 29 535.00 | 53 583.00 | 83 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 119.00 | 29 535.00 | 126 583.00 | 156 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
072 Créances – Autres | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
110 Total général Actif | 254 453.00 | 29 535.00 | 224 918.00 | 254 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 512.00 | 267 204.00 | | 277 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 581.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 045.00 | 270 785.00 | | 356 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 018.00 | 41 842.00 | | 59 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -379.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 716.00 | 97 734.00 | | 111 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | 12 863.00 | | 13 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 152.00 | 98 868.00 | | 96 152.00 |
252 Charges sociales | 25 461.00 | 36 448.00 | | 25 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | 1 630.00 | | 3 381.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 714.00 | 289 065.00 | | 309 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 331.00 | -18 280.00 | | 46 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 724.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 426.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 133.00 | -19 429.00 | | 47 133.00 |