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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 705.00 | 1 505.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 47 974.00 | 81 487.00 | 129 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 901.00 | 50 678.00 | 493 223.00 | 543 901.00 |
BT Marchandises | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 050.00 | 50 678.00 | 766 372.00 | 817 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 678.00 | 99 366.00 | | 121 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | 22 312.00 | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 200 130.00 | 128 278.00 | | 200 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 017.00 | 129 198.00 | | 354 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 419.00 | 77 512.00 | | 97 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 22 195.00 | | 31 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 819.00 | 7 688.00 | | 82 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 242.00 | 236 593.00 | | 566 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 372.00 | 364 871.00 | | 766 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 531.00 | 147 204.00 | | 295 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 759.00 | | 277 892.00 | 286 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 543 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 407 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 129 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 280.00 | | 165 310.00 | 242 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | 108 482.00 | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 4 100.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 380.00 | 18 666.00 | 367.00 | 32 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 428.00 | 3.00 | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 18 238.00 | 364.00 | 30 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 017.00 | 83 307.00 | 221 202.00 | 354 017.00 |
VI Groupe et associés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 043.00 | | | 299 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 242.00 | 295 531.00 | 221 202.00 | 566 242.00 |