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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 628.00 | 147.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 856.00 | 100 569.00 | 39 287.00 | 139 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 861.00 | 105 197.00 | 449 664.00 | 554 861.00 |
BT Marchandises | 113 678.00 | 12 435.00 | 101 243.00 | 113 678.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 928.00 | 12 435.00 | 184 493.00 | 196 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 789.00 | 117 632.00 | 634 157.00 | 751 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 395 838.00 | 343 719.00 | | 395 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | 52 119.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 406 938.00 | 402 438.00 | | 406 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 846.00 | 166 617.00 | | 108 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 674.00 | 76 339.00 | | 76 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 38 240.00 | | 33 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 757.00 | 13 082.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 219.00 | 294 278.00 | | 227 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 157.00 | 696 716.00 | | 634 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 750.00 | 185 616.00 | | 173 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 647.00 | | 2 824.00 | 553 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 554 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 139 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 105.00 | | | 408 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 641.00 | | 2 824.00 | 138 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 664.00 | 11 185.00 | 1 651.00 | 95 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 230.00 | 41.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 224.00 | 10 955.00 | 1 610.00 | 91 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 846.00 | 55 526.00 | 53 320.00 | 108 846.00 |
VI Groupe et associés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 071.00 | 173 750.00 | 53 320.00 | 227 071.00 |