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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 440.00 | 335.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 641.00 | 91 224.00 | 47 417.00 | 138 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 647.00 | 95 664.00 | 457 983.00 | 553 647.00 |
BT Marchandises | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 733.00 | | 238 733.00 | 238 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 380.00 | 95 664.00 | 696 716.00 | 792 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 343 719.00 | 302 452.00 | | 343 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | 41 266.00 | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 402 438.00 | 350 319.00 | | 402 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 617.00 | 216 738.00 | | 166 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339.00 | 91 977.00 | | 76 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 10 186.00 | | 38 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 10 318.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 278.00 | 329 218.00 | | 294 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 716.00 | 679 537.00 | | 696 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 616.00 | 329 218.00 | | 185 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 404.00 | | 858.00 | 554 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 553 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 138 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 105.00 | | | 408 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 399.00 | | 858.00 | 139 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 783.00 | 11 496.00 | 1 615.00 | 85 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 246.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 589.00 | 11 250.00 | 1 615.00 | 81 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 987.00 | 57 324.00 | 108 662.00 | 165 987.00 |
VI Groupe et associés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 227.00 | 21 327.00 | 6 900.00 | 28 227.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 278.00 | 185 616.00 | 108 662.00 | 294 278.00 |