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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 587.00 | 541.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 892.00 | 2 570.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 14 061.00 | 4 770.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 372.00 | 14 127.00 | 19 244.00 | 33 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 807.00 | 33 505.00 | 331 302.00 | 364 807.00 |
BT Marchandises | 622 260.00 | | 622 260.00 | 622 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BZ Autres créances | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 638.00 | | 717 638.00 | 717 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 446.00 | 33 505.00 | 1 048 940.00 | 1 082 446.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DH Report à nouveau | -18 735.00 | | | -18 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 362.00 | | | 280 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
EA Autres dettes | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 031.00 | | | 916 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 940.00 | | | 1 048 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 784.00 | | | 855 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 206.00 | | 1 709 206.00 | 1 709 206.00 |
FG Production vendue services | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 394.00 | | 1 782 394.00 | 1 782 394.00 |
FM Production stockée | | | -3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 539.00 | | | 1 791 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 105.00 | | | 1 768 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 453.00 | | 6 354.00 | 358 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 514.00 | | 6 154.00 | 49 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 7 819.00 | | 25 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 558.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 7 261.00 | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
UX Autres créances clients | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 743.00 | 148 495.00 | 48 986.00 | 208 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VW T.V.A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 031.00 | 855 784.00 | 48 986.00 | 916 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
ST Autres comptes | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 086.00 | | | 303 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 375.00 | | | 154 375.00 |