| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 1 585.00 | 1 877.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 16 801.00 | 2 031.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 417.00 | 34 863.00 | 81 554.00 | 116 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 353.00 | 58 214.00 | 403 138.00 | 461 353.00 |
BT Marchandises | 528 829.00 | | 528 829.00 | 528 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | 1 074.00 | 25 959.00 | 27 033.00 |
BZ Autres créances | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
CF Disponibilités | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 885.00 | 1 074.00 | 719 810.00 | 720 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 238.00 | 59 288.00 | 1 122 949.00 | 1 182 238.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DG Autres réserves | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 079.00 | | | 417 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
EA Autres dettes | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 733.00 | | | 911 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 949.00 | | | 1 122 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 389.00 | | | 796 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 032.00 | | 1 888 032.00 | 1 888 032.00 |
FG Production vendue services | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 182.00 | | 1 995 182.00 | 1 995 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 707.00 | | | 2 006 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 321.00 | | | 1 998 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 544.00 | | 75 808.00 | 385 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 404.00 | | 62 308.00 | 76 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 13 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 481.00 | 14 733.00 | | 43 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 45.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 561.00 | 14 687.00 | | 38 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 079.00 | 417 079.00 | | 417 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 758.00 | 104 234.00 | 75 338.00 | 187 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 635.00 | 167 135.00 | 13 500.00 | 180 635.00 |
VW T.V.A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 914.00 | 796 389.00 | 75 338.00 | 879 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
ST Autres comptes | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
YT Sous‐traitance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 736.00 | | | 349 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
ZE Dividendes | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |