| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 082.00 | 45.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 1 239.00 | 2 224.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 15 735.00 | 3 097.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 21 587.00 | 32 521.00 | 54 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 544.00 | 43 481.00 | 342 063.00 | 385 544.00 |
BT Marchandises | 541 692.00 | | 541 692.00 | 541 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 222.00 | | 689 222.00 | 689 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 766.00 | 43 481.00 | 1 031 285.00 | 1 074 766.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
DL TOTAL (I) | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | | | 335 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 463.00 | | | 802 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 285.00 | | | 1 031 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 950.00 | | | 752 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 949.00 | | 2 002 949.00 | 2 002 949.00 |
FG Production vendue services | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 323.00 | | 2 085 323.00 | 2 085 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 856.00 | | | 2 109 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 943.00 | | | 2 013 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 807.00 | | 20 736.00 | 364 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 668.00 | | 20 736.00 | 55 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 505.00 | 9 975.00 | | 33 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | | | 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 495.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 082.00 | 9 479.00 | | 29 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 868.00 | 335 868.00 | | 335 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
UX Autres créances clients | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 572.00 | 122 559.00 | 47 391.00 | 171 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
VW T.V.A. | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 963.00 | 752 950.00 | 47 391.00 | 801 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
YT Sous‐traitance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 190.00 | | | 357 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |