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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 743.00 | 3 009.00 | 734.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 723.00 | 3 009.00 | 205 714.00 | 208 723.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 302.00 | 3 009.00 | 213 293.00 | 216 302.00 |
CU Autres participations | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723.00 | | 200 000.00 | 8 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 200 000.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 749.00 | | 2 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260.00 | 749.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 648.00 | 137 999.00 | 13 649.00 | 151 648.00 |
VI Groupe et associés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 771.00 | 202 122.00 | 13 649.00 | 215 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573.00 | | | 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 470.00 | | | 4 470.00 |