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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 723.00 | 3 743.00 | 204 980.00 | 208 723.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 637.00 | 3 743.00 | 215 895.00 | 219 637.00 |
CU Autres participations | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 479.00 | | | -7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 723.00 | | | 208 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | 734.00 | | 3 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 009.00 | 734.00 | | 3 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 040.00 | 21 426.00 | 109 614.00 | 131 040.00 |
VI Groupe et associés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 627.00 | 77 013.00 | 109 614.00 | 186 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | | | 703.00 |
ST Autres comptes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |