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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 523.00 | 3 743.00 | 205 780.00 | 209 523.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 899.00 | 3 743.00 | 303 156.00 | 306 899.00 |
CU Autres participations | 205 780.00 | | 205 780.00 | 205 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
DL TOTAL (I) | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 156.00 | | | 303 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 723.00 | | 800.00 | 208 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 980.00 | | 800.00 | 204 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 871.00 | 23 616.00 | 52 255.00 | 75 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 366.00 | 25 111.00 | 52 255.00 | 77 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | | | 390.00 |
ST Autres comptes | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |