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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 344.00 | 336.00 | 1 008.00 | 1 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 437.00 | 5 132.00 | 19 306.00 | 24 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 782.00 | 5 468.00 | 20 314.00 | 25 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
084 Disponibilités | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
110 Total général Actif | 56 724.00 | 5 468.00 | 51 256.00 | 56 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 188 089.00 | | | 188 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
252 Charges sociales | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 003.00 | | | 303 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 030.00 | | | 23 030.00 |