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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 3 845.00 | 6 953.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 040.00 | 4 832.00 | 14 208.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 838.00 | 8 677.00 | 21 162.00 | 29 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 056.00 | 8 677.00 | 150 380.00 | 159 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 844.00 | | | -18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
EA Autres dettes | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 674.00 | | 356 674.00 | 356 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 674.00 | | 356 674.00 | 356 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 074.00 | | | 400 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 844.00 | | | -18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929.00 | | 6 909.00 | 22 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 134.00 | | 21 162.00 | 30 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | | 21 162.00 | 30 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | | 6 909.00 | 22 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457.00 | 8 677.00 | | 21 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 336.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 8 677.00 | | 21 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YT Sous‐traitance | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |