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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672.00 | 336.00 | 336.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 757.00 | 6 090.00 | 21 667.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 429.00 | 6 426.00 | 22 003.00 | 28 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 483.00 | 6 426.00 | 67 057.00 | 73 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | | | 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 426.00 | | 22 003.00 | 6 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | 21 667.00 | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 6 426.00 | | 12 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 336.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 6 090.00 | | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VP Divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | | | 760.00 |
ST Autres comptes | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YT Sous‐traitance | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 268.00 | | | 211 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |