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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
AP Constructions | 3 439 019.00 | 118 169.00 | 3 320 849.00 | 3 439 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 502.00 | 128 929.00 | 1 323 572.00 | 1 452 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 2 980.00 | 6 047.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 415.00 | 250 079.00 | 4 660 336.00 | 4 910 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 586.00 | | 779 586.00 | 779 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
BZ Autres créances | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
CF Disponibilités | 429 545.00 | | 429 545.00 | 429 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 116.00 | | 1 675 116.00 | 1 675 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 531.00 | 250 079.00 | 6 335 452.00 | 6 585 531.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 963.00 | | | -161 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | -136 443.00 | | | -136 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628 569.00 | | | 5 628 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 855.00 | | | 373 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EA Autres dettes | 345 296.00 | | | 345 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 895.00 | | | 6 471 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 452.00 | | | 6 335 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 517.00 | | | 1 806 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 329 834.00 | | 1 329 834.00 | 1 329 834.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 773.00 | | 1 333 773.00 | 1 333 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 374 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 393.00 | | | 2 708 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 873.00 | | | 2 692 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 791.00 | | 6 172 443.00 | 3 372 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 634 818.00 | | 4 910 415.00 | 4 634 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 818.00 | | 4 910 115.00 | 4 634 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 491.00 | | 6 172 443.00 | 3 372 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 236 034.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 236 034.00 | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 855.00 | 373 855.00 | | 373 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 296.00 | 345 296.00 | | 345 296.00 |
UX Autres créances clients | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 538 746.00 | 873 368.00 | 1 438 026.00 | 5 538 746.00 |
VI Groupe et associés | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580 000.00 | | | 5 580 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 919.00 | 461 919.00 | | 461 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 895.00 | 1 806 517.00 | 1 438 026.00 | 6 471 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
ST Autres comptes | 1 626 187.00 | | | 1 626 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601.00 | | | 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 176.00 | | | 435 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 377.00 | | | 1 648 377.00 |