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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
AP Constructions | 3 599 477.00 | 312 548.00 | 3 286 930.00 | 3 599 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 594.00 | 318 629.00 | 1 177 965.00 | 1 496 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 487.00 | 7 017.00 | 6 471.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 429.00 | 638 193.00 | 4 481 236.00 | 5 119 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 310.00 | | 962 310.00 | 962 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 813.00 | | 216 813.00 | 216 813.00 |
BZ Autres créances | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
CF Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 329.00 | | 1 436 329.00 | 1 436 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 758.00 | 638 193.00 | 5 917 565.00 | 6 555 758.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 443.00 | | | -146 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993 323.00 | | | 4 993 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
EA Autres dettes | 292 714.00 | | | 292 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 140.00 | | | 5 661 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 565.00 | | | 5 917 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 951.00 | | | 1 342 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 554.00 | | | 325 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 494.00 | | 2 486 494.00 | 2 486 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 494.00 | | 2 486 494.00 | 2 486 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 719.00 | | | 2 789 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 919.00 | | | 2 396 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 416.00 | | 209 013.00 | 4 910 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 119 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 116.00 | | 209 010.00 | 4 910 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 079.00 | 388 114.00 | | 250 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 079.00 | 388 114.00 | | 250 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 714.00 | 292 714.00 | | 292 714.00 |
UX Autres créances clients | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 179.00 | 325 179.00 | | 325 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668 144.00 | 349 954.00 | 1 487 526.00 | 4 668 144.00 |
VI Groupe et associés | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 179.00 | | | 325 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 719.00 | | | 922 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 355.00 | 461 355.00 | | 461 355.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 140.00 | 1 342 951.00 | 1 487 526.00 | 5 661 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
ST Autres comptes | 735 667.00 | | | 735 667.00 |
YT Sous‐traitance | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 511.00 | | | 252 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 155.00 | | | 795 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |