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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
AP Constructions | 3 807 687.00 | 527 298.00 | 3 280 389.00 | 3 807 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 341.00 | 525 240.00 | 1 090 101.00 | 1 615 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 11 216.00 | 2 959.00 | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 076.00 | 1 063 754.00 | 4 383 322.00 | 5 447 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 720.00 | | 679 720.00 | 679 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 628.00 | | 243 628.00 | 243 628.00 |
BZ Autres créances | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
CF Disponibilités | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 662.00 | | 1 137 662.00 | 1 137 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 738.00 | 1 063 754.00 | 5 520 984.00 | 6 584 738.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 609 096.00 | | | 609 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 717.00 | | | 4 407 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 888.00 | | | 4 911 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 984.00 | | | 5 520 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 078.00 | | | 949 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 675 687.00 | | 2 675 687.00 | 2 675 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 687.00 | | 2 675 687.00 | 2 675 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 139.00 | | | 2 748 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 491.00 | | | 2 395 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 429.00 | | 327 646.00 | 5 119 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 447 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 126.00 | | 327 643.00 | 5 119 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 3.00 | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 193.00 | 425 560.00 | | 638 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 193.00 | 425 560.00 | | 638 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 90.00 | 67.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 90.00 | 67.00 | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 628.00 | 243 628.00 | | 243 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 717.00 | 444 907.00 | 1 532 656.00 | 4 407 717.00 |
VI Groupe et associés | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 659.00 | 393 659.00 | | 393 659.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 888.00 | 949 078.00 | 1 532 656.00 | 4 911 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
ST Autres comptes | 467 693.00 | | | 467 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
YT Sous‐traitance | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 662.00 | | | 706 662.00 |