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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075 858.00 | 464 118.00 | 1 611 740.00 | 2 075 858.00 |
AN Terrains | 2 936 363.00 | | 2 936 363.00 | 2 936 363.00 |
AP Constructions | 29 363 637.00 | 669 818.00 | 28 693 819.00 | 29 363 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 139.00 | 3 457.00 | 120 682.00 | 124 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499 997.00 | 1 137 393.00 | 33 362 604.00 | 34 499 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 203.00 | | 2 232 203.00 | 2 232 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 732 200.00 | 1 137 393.00 | 35 594 807.00 | 36 732 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 10 400.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -441 997.00 | | | -441 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 977.00 | -441 997.00 | | -840 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 374.00 | -431 597.00 | | -1 267 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 459 312.00 | 34 670 000.00 | | 36 459 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 222.00 | 126 282.00 | | 251 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 986.00 | 203 580.00 | | 68 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 163.00 | 4 413.00 | | 79 163.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 400.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 862 181.00 | 35 004 675.00 | | 36 862 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 594 807.00 | 34 573 078.00 | | 35 594 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 178.00 | 1 514 701.00 | | 874 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 991.00 | | 1 059 991.00 | 1 059 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 991.00 | | 1 059 991.00 | 1 059 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | 179.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 393.00 | 146 694.00 | | 1 062 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 370.00 | 588 691.00 | | 1 903 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 977.00 | -441 997.00 | | -840 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 386 858.00 | | 113 139.00 | 34 386 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075 858.00 | | | 2 075 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 499 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 424 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 311 000.00 | | 113 139.00 | 32 311 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 490.00 | 1 005 903.00 | | 131 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 945.00 | 415 173.00 | | 48 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 545.00 | 590 730.00 | | 82 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 433 000.00 | 444 997.00 | 2 357 070.00 | 36 433 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 398 832.00 | | | 28 398 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611 700.00 | | | 26 611 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 862 181.00 | 874 178.00 | 2 357 070.00 | 36 862 181.00 |