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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075 858.00 | 879 291.00 | 1 196 567.00 | 2 075 858.00 |
AN Terrains | 3 468 186.00 | | 3 468 186.00 | 3 468 186.00 |
AP Constructions | 29 363 637.00 | 1 257 091.00 | 28 106 546.00 | 29 363 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 290.00 | 31 745.00 | 1 050 545.00 | 1 082 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 995 886.00 | 2 168 127.00 | 34 827 759.00 | 36 995 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
BZ Autres créances | 2 338 036.00 | | 2 338 036.00 | 2 338 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 940.00 | | 4 621 940.00 | 4 621 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 617 826.00 | 2 168 127.00 | 39 449 699.00 | 41 617 826.00 |
CU Autres participations | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 974.00 | -441 997.00 | | -1 282 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 694.00 | -840 977.00 | | -1 198 694.00 |
DL TOTAL (I) | -2 466 067.00 | -1 267 374.00 | | -2 466 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 028 944.00 | 36 459 312.00 | | 41 028 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 804.00 | 251 222.00 | | 482 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 844.00 | 68 986.00 | | 156 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | 79 163.00 | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | 216 001.00 | 3 497.00 | | 216 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 915 767.00 | 36 862 181.00 | | 41 915 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 449 699.00 | 35 594 807.00 | | 39 449 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 380 633.00 | 874 178.00 | | 5 380 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 676.00 | | 1 220 676.00 | 1 220 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 676.00 | | 1 220 676.00 | 1 220 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 619.00 | 1 062 393.00 | | 1 264 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 313.00 | 1 903 370.00 | | 2 463 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 694.00 | -840 977.00 | | -1 198 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499 997.00 | | 2 489 975.00 | 34 499 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075 858.00 | | | 2 075 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 989 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 914 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 424 139.00 | | 1 489 974.00 | 32 424 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 393.00 | 1 030 734.00 | | 1 137 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 118.00 | 415 173.00 | | 464 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 275.00 | 615 561.00 | | 673 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 915.00 | | 355 915.00 | 355 915.00 |
UX Autres créances clients | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 092.00 | 1 012 092.00 | | 1 012 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040 506.00 | 4 040 506.00 | | 4 040 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 988 438.00 | 453 309.00 | 3 468 796.00 | 36 988 438.00 |
VI Groupe et associés | 302 357.00 | 302 357.00 | | 302 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 955.00 | | | 1 159 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 675.00 | 1 193 675.00 | | 1 193 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 927.00 | 2 424 012.00 | 355 915.00 | 2 779 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 915 767.00 | 5 380 638.00 | 3 468 796.00 | 41 915 767.00 |