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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075 858.00 | 1 709 637.00 | 366 221.00 | 2 075 858.00 |
AN Terrains | 2 936 363.00 | | 2 936 363.00 | 2 936 363.00 |
AP Constructions | 29 895 460.00 | 2 468 866.00 | 27 426 594.00 | 29 895 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 584.00 | 323 747.00 | 1 360 837.00 | 1 684 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 638 047.00 | 4 502 250.00 | 33 135 797.00 | 37 638 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
BZ Autres créances | 3 381 113.00 | 72 676.00 | 3 308 437.00 | 3 381 113.00 |
CF Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 892.00 | 72 676.00 | 3 426 216.00 | 3 498 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 136 939.00 | 4 574 926.00 | 36 562 013.00 | 41 136 939.00 |
CU Autres participations | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 261 292.00 | -2 481 667.00 | | -3 261 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 482.00 | -779 624.00 | | -995 482.00 |
DL TOTAL (I) | -4 241 174.00 | -3 245 692.00 | | -4 241 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 501 167.00 | 38 558 043.00 | | 40 501 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 315.00 | 484 374.00 | | 134 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 277.00 | 183 297.00 | | 134 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 13 165.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | 372.00 | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 803 187.00 | 39 239 251.00 | | 40 803 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 562 013.00 | 35 993 559.00 | | 36 562 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 171.00 | 28 068 873.00 | | 5 213 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 783.00 | | 1 410 783.00 | 1 410 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 783.00 | | 1 410 783.00 | 1 410 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | 3 142.00 | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | 3 142.00 | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | 3 142.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 715.00 | 1 493 137.00 | | 1 465 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 197.00 | 2 272 761.00 | | 2 461 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 482.00 | -779 624.00 | | -995 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 324 227.00 | | 313 820.00 | 37 324 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075 858.00 | | | 2 075 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 638 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 548 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238 964.00 | | 309 567.00 | 34 238 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 405.00 | | 4 253.00 | 1 009 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 877.00 | 1 190 373.00 | | 3 311 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294 464.00 | 415 173.00 | | 1 294 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 413.00 | 775 200.00 | | 2 017 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
UX Autres créances clients | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 714 179.00 | 2 714 179.00 | | 2 714 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215 005.00 | 4 215 005.00 | | 4 215 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 286 163.00 | 696 147.00 | 2 898 616.00 | 36 286 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 452.00 | | | 297 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 842.00 | 638 842.00 | | 638 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 970.00 | 3 492 313.00 | 363 657.00 | 3 855 970.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 803 187.00 | 5 213 171.00 | 2 898 616.00 | 40 803 187.00 |