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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 698.00 | 555.00 | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 4 242.00 | 9 646.00 | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 954.00 | 5 053.00 | 40 901.00 | 45 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 674.00 | 9 993.00 | 222 681.00 | 232 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 447.00 | | 228 447.00 | 228 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 121.00 | 9 993.00 | 451 128.00 | 461 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 954.00 | | | 311 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 128.00 | | | 451 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 992.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 159.00 | 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 634.00 | 67 647.00 | 80 987.00 | 148 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 623.00 | 185 433.00 | 190.00 | 185 623.00 |
VW T.V.A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 953.00 | 230 966.00 | 80 987.00 | 311 953.00 |