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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 803.00 | 20 963.00 | 5 840.00 | 26 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 840.00 | 45 489.00 | 67 351.00 | 112 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 384.00 | 71 614.00 | 244 770.00 | 316 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 313.00 | | 617 313.00 | 617 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 697.00 | 71 614.00 | 862 083.00 | 933 697.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 265 467.00 | | | 265 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 084.00 | | | 353 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 616.00 | | | 596 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 083.00 | | | 862 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 581.00 | | 55 830.00 | 288 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 028.00 | 316 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 176 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 188.00 | 139 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 55 830.00 | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 914.00 | 23 420.00 | 20 721.00 | 68 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 2 073.00 | 1 840.00 | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 986.00 | 21 346.00 | 18 881.00 | 63 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 083.00 | 353 083.00 | | 353 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 403 466.00 | 403 466.00 | | 403 466.00 |
VB T. V. A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 430.00 | 17 255.00 | 54 175.00 | 71 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 616.00 | 437 426.00 | 190.00 | 437 616.00 |
VW T.V.A. | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 172.00 | 501 997.00 | 54 175.00 | 556 172.00 |