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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 4 928.00 | 2 074.00 | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717.00 | 18 879.00 | 5 838.00 | 24 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 284.00 | 45 107.00 | 40 176.00 | 85 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 582.00 | 68 915.00 | 219 667.00 | 288 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 782.00 | | 306 782.00 | 306 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 363.00 | 68 915.00 | 526 449.00 | 595 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 449.00 | | | 526 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 958.00 | | | 213 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 842.00 | | 24 738.00 | 263 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 536.00 | | 1 840.00 | 176 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 101.00 | | 22 898.00 | 87 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 956.00 | 21 958.00 | | 46 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 1 863.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 20 095.00 | | 43 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 194 073.00 | 194 073.00 | | 194 073.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 414.00 | 32 672.00 | 27 742.00 | 60 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 260.00 | 222 070.00 | 190.00 | 222 260.00 |
VW T.V.A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 700.00 | 213 958.00 | 27 742.00 | 241 700.00 |