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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 318 526.00 | 268 533.00 | 49 993.00 | 318 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 857.00 | 2 871 161.00 | 670 696.00 | 3 541 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 361.00 | 117 712.00 | 23 648.00 | 141 361.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 035.00 | 3 296 198.00 | 903 837.00 | 4 200 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 953.00 | | 944 953.00 | 944 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 650.00 | 3 978.00 | 338 671.00 | 342 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 240.00 | | 1 974 240.00 | 1 974 240.00 |
BZ Autres créances | 461 610.00 | | 461 610.00 | 461 610.00 |
CF Disponibilités | 219 635.00 | | 219 635.00 | 219 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 493.00 | 3 978.00 | 3 969 515.00 | 3 973 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 528.00 | 3 300 176.00 | 4 873 352.00 | 8 173 528.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 908 597.00 | 1 209 901.00 | | 908 597.00 |
DH Report à nouveau | | -191 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 569.00 | -109 318.00 | | -119 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 452.00 | 1 506 021.00 | | 1 386 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 865.00 | 351 171.00 | | 482 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 394.00 | 1 232 046.00 | | 1 161 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 071.00 | 314 140.00 | | 352 071.00 |
EA Autres dettes | 1 490 570.00 | 1 533 541.00 | | 1 490 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 900.00 | 3 430 899.00 | | 3 486 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 352.00 | 4 936 920.00 | | 4 873 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 711.00 | 118 306.00 | | 3 363 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 9 375.00 | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 3 978.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 3 978.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 394.00 | 1 161 394.00 | | 1 161 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 570.00 | 1 490 570.00 | | 1 490 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 865.00 | 359 676.00 | 123 189.00 | 482 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 071.00 | 352 071.00 | | 352 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 691.00 | 2 466 255.00 | 124 436.00 | 2 590 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 900.00 | 3 363 711.00 | 123 189.00 | 3 486 900.00 |