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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 011.00 | 553.00 | 38 564.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 348 481.00 | 310 953.00 | 37 527.00 | 348 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 927.00 | 2 826 003.00 | 360 923.00 | 3 186 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 871.00 | 119 993.00 | 2 878.00 | 122 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 615.00 | 3 296 027.00 | 543 587.00 | 3 839 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 144.00 | | 407 144.00 | 407 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 103.00 | 2 083.00 | 1 173 019.00 | 1 175 103.00 |
BZ Autres créances | 476 101.00 | | 476 101.00 | 476 101.00 |
CF Disponibilités | 1 346 659.00 | | 1 346 659.00 | 1 346 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 506.00 | 2 083.00 | 4 077 423.00 | 4 079 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 121.00 | 3 298 111.00 | 4 621 010.00 | 7 919 121.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | 1 067.00 | 70.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 343 984.00 | 472 171.00 | | 343 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 530.00 | -128 187.00 | | 287 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 938.00 | 941 408.00 | | 1 228 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 894.00 | 259 759.00 | | 926 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 858.00 | 990 822.00 | | 944 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 678.00 | 223 901.00 | | 287 678.00 |
EA Autres dettes | 1 232 641.00 | 1 609 543.00 | | 1 232 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 072.00 | 3 084 024.00 | | 3 392 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 010.00 | 4 025 433.00 | | 4 621 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 204.00 | 3 062 463.00 | | 3 056 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 000.00 | 187 000.00 | | 104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 437.00 | | 129 635.00 | 3 741 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 458.00 | 3 839 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 458.00 | 3 658 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 401.00 | | 129 335.00 | 3 560 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 409.00 | | 300.00 | 107 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 378.00 | 208 038.00 | 31 457.00 | 3 118 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 279.00 | | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 647.00 | 207 759.00 | 31 457.00 | 3 080 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 858.00 | 944 858.00 | | 944 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 678.00 | 287 678.00 | | 287 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 641.00 | 1 232 641.00 | | 1 232 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 894.00 | 591 027.00 | 335 867.00 | 926 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 046.00 | 1 663 046.00 | | 1 663 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 618.00 | 1 663 046.00 | 106 572.00 | 1 769 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 072.00 | 3 056 205.00 | 335 867.00 | 3 392 072.00 |