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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 290.00 | 273.00 | 38 564.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 296 950.00 | 267 326.00 | 29 624.00 | 296 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 195.00 | 2 802 972.00 | 256 223.00 | 3 059 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 136.00 | 155 107.00 | 15 029.00 | 170 136.00 |
AX Avances et acomptes | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
BF Prêts | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 678.00 | 3 264 763.00 | 564 916.00 | 3 829 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 507.00 | | 775 507.00 | 775 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 109.00 | | 483 109.00 | 483 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 883.00 | | 1 759 883.00 | 1 759 883.00 |
BZ Autres créances | 777 565.00 | | 777 565.00 | 777 565.00 |
CF Disponibilités | 820 107.00 | | 820 107.00 | 820 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 734.00 | | 4 622 734.00 | 4 622 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 412.00 | 3 264 763.00 | 5 187 649.00 | 8 452 412.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | 1 067.00 | 70.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 531 514.00 | 343 984.00 | | 531 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 645.00 | 287 530.00 | | 599 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 583.00 | 1 228 938.00 | | 1 728 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 742.00 | 926 894.00 | | 450 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 308.00 | 944 858.00 | | 861 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 650.00 | 287 678.00 | | 277 650.00 |
EA Autres dettes | 1 841 705.00 | 1 232 641.00 | | 1 841 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 066.00 | 3 392 072.00 | | 3 459 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 649.00 | 4 621 010.00 | | 5 187 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 725.00 | 3 056 204.00 | | 3 193 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 960.00 | 147 854.00 | 179 119.00 | 3 294 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 949.00 | 147 854.00 | 179 119.00 | 3 256 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 2 083.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 2 083.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 308.00 | 861 308.00 | | 861 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 650.00 | 277 650.00 | | 277 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 705.00 | 1 841 705.00 | | 1 841 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 742.00 | 185 401.00 | 265 341.00 | 450 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544 011.00 | 2 544 011.00 | | 2 544 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 796.00 | 2 544 011.00 | 108 785.00 | 2 652 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 066.00 | 3 193 725.00 | 265 341.00 | 3 459 066.00 |