| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 444.00 | 114 699.00 | 9 744.00 | 124 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 639.00 | 121 381.00 | 179 257.00 | 300 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 282.00 | | 215 282.00 | 215 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 281.00 | 241 877.00 | 405 404.00 | 647 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
BN En cours de production de biens | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
BZ Autres créances | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 956.00 | | 594 956.00 | 594 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 237.00 | 241 877.00 | 1 000 360.00 | 1 242 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 245.00 | | | -48 245.00 |
DL TOTAL (I) | 538 565.00 | | | 538 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 685.00 | | | 153 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 657.00 | | | 160 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 794.00 | | | 461 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 360.00 | | | 1 000 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 694.00 | | | 450 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 285.00 | | 188 285.00 | 188 285.00 |
FD Production vendue biens | 223 287.00 | | 223 287.00 | 223 287.00 |
FG Production vendue services | 760 053.00 | | 760 053.00 | 760 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 624.00 | | 1 171 624.00 | 1 171 624.00 |
FM Production stockée | | | 12 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 135.00 | |
GE Autres charges | | | 78 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 154.00 | | | 1 275 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 399.00 | | | 1 323 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 245.00 | | | -48 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 552.00 | 5 452.00 | 11 100.00 | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 623.00 | 318 503.00 | 1 120.00 | 319 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 794.00 | 450 694.00 | 11 100.00 | 461 794.00 |