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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 544.00 | 123 667.00 | 6 877.00 | 130 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 927.00 | 219 005.00 | 330 922.00 | 549 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 388.00 | 348 468.00 | 338 920.00 | 687 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
BN En cours de production de biens | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 789.00 | | 293 789.00 | 293 789.00 |
BZ Autres créances | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 900.00 | | 845 900.00 | 845 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 288.00 | 348 468.00 | 1 184 820.00 | 1 533 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 140.00 | | | -31 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 562 535.00 | | | 562 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 750.00 | | | 251 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 285.00 | | | 622 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 820.00 | | | 1 184 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 837.00 | | | 619 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 086.00 | 19 236.00 | 201 322.00 | 182 086.00 |
FD Production vendue biens | 411 061.00 | | 411 061.00 | 411 061.00 |
FG Production vendue services | 779 560.00 | 722.00 | 780 282.00 | 779 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 707.00 | 19 958.00 | 1 392 665.00 | 1 372 707.00 |
FM Production stockée | | | 4 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 194.00 | |
GE Autres charges | | | 78 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 339.00 | | | 1 436 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 663.00 | | | 1 428 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 274.00 | 39 194.00 | | 309 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 478.00 | 39 194.00 | | 303 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 848.00 | 52 400.00 | 2 448.00 | 54 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 197.00 | 421 197.00 | | 421 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 317.00 | 421 197.00 | 1 120.00 | 422 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 285.00 | 619 837.00 | 2 448.00 | 622 285.00 |