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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 697.00 | 120 738.00 | 8 959.00 | 129 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 146.00 | 182 740.00 | 118 405.00 | 301 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 121.00 | | 246 121.00 | 246 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 880.00 | 309 274.00 | 374 606.00 | 683 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 769.00 | | 170 769.00 | 170 769.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
BZ Autres créances | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 407.00 | | 638 407.00 | 638 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 287.00 | 309 274.00 | 1 013 013.00 | 1 322 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 886.00 | | | -23 886.00 |
DL TOTAL (I) | 554 860.00 | | | 554 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 153.00 | | | 458 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 013.00 | | | 1 013 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 528.00 | | | 454 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 906.00 | 34 182.00 | 231 088.00 | 196 906.00 |
FD Production vendue biens | 335 761.00 | | 335 761.00 | 335 761.00 |
FG Production vendue services | 708 232.00 | 21 237.00 | 729 469.00 | 708 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 899.00 | 55 419.00 | 1 296 318.00 | 1 240 899.00 |
FM Production stockée | | | -3 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 79 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 366.00 | | | 1 319 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 251.00 | | | 1 343 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 886.00 | | | -23 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 387.00 | 34 212.00 | 2 325.00 | 277 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 591.00 | 34 212.00 | 2 325.00 | 271 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 109.00 | 8 484.00 | 3 625.00 | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 196.00 | 390 196.00 | | 390 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 316.00 | 390 196.00 | 1 120.00 | 391 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 153.00 | 454 528.00 | 3 625.00 | 458 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |