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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
AP Constructions | 1 585 129.00 | 63 850.00 | 1 521 278.00 | 1 585 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 259.00 | 63 850.00 | 1 723 409.00 | 1 787 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
BZ Autres créances | 354 196.00 | | 354 196.00 | 354 196.00 |
CF Disponibilités | 600 977.00 | | 600 977.00 | 600 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 030.00 | | 1 041 030.00 | 1 041 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 289.00 | 63 850.00 | 2 764 439.00 | 2 828 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 915 883.00 | 991 096.00 | | 915 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 006.00 | -75 213.00 | | -113 006.00 |
DL TOTAL (I) | 902 877.00 | 1 015 883.00 | | 902 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 187.00 | | | 1 272 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 332.00 | 10 957.00 | | 569 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 932.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 12 808.00 | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 562.00 | 24 697.00 | | 1 861 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 439.00 | 1 040 580.00 | | 2 764 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 102.00 | 13 740.00 | | 649 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 766.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 768.00 | 30 420.00 | | 68 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 774.00 | 105 633.00 | | 181 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 006.00 | -75 213.00 | | -113 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 872.00 | | | 789 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 613.00 | | | 789 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 56 766.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 56 766.00 | | 7 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 187.00 | 59 727.00 | 271 227.00 | 1 272 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 884.00 | | | 1 295 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VP Divers | 354 196.00 | | | 354 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 053.00 | 440 053.00 | | 440 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 562.00 | 649 102.00 | 271 227.00 | 1 861 562.00 |