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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
AP Constructions | 3 338 131.00 | 350 750.00 | 2 987 382.00 | 3 338 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 122.00 | 319.00 | 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 232.00 | 350 872.00 | 3 198 360.00 | 3 549 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 253.00 | 350 872.00 | 3 269 381.00 | 3 620 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 574 062.00 | 802 877.00 | | 574 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 250.00 | -228 815.00 | | -189 250.00 |
DL TOTAL (I) | 484 812.00 | 674 062.00 | | 484 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 372.00 | 1 638 539.00 | | 1 736 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 723.00 | 608 028.00 | | 1 021 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 10 788.00 | | 23 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 19 663.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 784 569.00 | 2 277 045.00 | | 2 784 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 381.00 | 2 951 107.00 | | 3 269 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 801.00 | 734 109.00 | | 1 156 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 723.00 | | | 1 021 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 581.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 119 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 129.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 140.00 | 241 417.00 | | 132 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 390.00 | 470 232.00 | | 321 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 250.00 | -228 815.00 | | -189 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 747.00 | | 714 485.00 | 2 834 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 488.00 | | 714 485.00 | 2 834 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 291.00 | 160 581.00 | | 190 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 291.00 | 160 581.00 | | 190 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 372.00 | 108 604.00 | 443 370.00 | 1 736 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 569.00 | 1 156 801.00 | 443 370.00 | 2 784 569.00 |