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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
AP Constructions | 3 054 173.00 | 498 620.00 | 2 555 553.00 | 3 054 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 269.00 | 172.00 | 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 528.00 | 498 890.00 | 2 743 639.00 | 3 242 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 204 039.00 | | 204 039.00 | 204 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 807.00 | 498 890.00 | 2 950 917.00 | 3 449 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 574 062.00 | 574 062.00 | | 574 062.00 |
DH Report à nouveau | -189 250.00 | | | -189 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 761.00 | -189 250.00 | | -127 761.00 |
DL TOTAL (I) | 357 051.00 | 484 812.00 | | 357 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 131.00 | 1 736 372.00 | | 1 666 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 033.00 | 1 021 723.00 | | 918 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 23 132.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | 3 342.00 | | 5 080.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 867.00 | 2 784 569.00 | | 2 593 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 917.00 | 3 269 381.00 | | 2 950 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 527.00 | 2 784 569.00 | | 130 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 264.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 000.00 | 75.00 | | 512 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 100.00 | | | 430 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 900.00 | 75.00 | | 81 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 828.00 | 132 140.00 | | 644 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 589.00 | 321 390.00 | | 772 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 761.00 | -189 250.00 | | -127 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 232.00 | | 147 678.00 | 3 549 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 382.00 | 3 242 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 382.00 | 3 242 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 973.00 | | 147 678.00 | 3 548 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 872.00 | 178 264.00 | 30 246.00 | 350 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 872.00 | 178 264.00 | 30 246.00 | 350 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 131.00 | 109 542.00 | 808 498.00 | 1 666 131.00 |
VI Groupe et associés | 906 750.00 | | 906 750.00 | 906 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 867.00 | 130 527.00 | 1 715 248.00 | 2 593 867.00 |