| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
AP Constructions | 172 044.00 | 80 131.00 | 91 914.00 | 172 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 863.00 | 72 503.00 | 18 360.00 | 90 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 672.00 | 265 498.00 | 107 174.00 | 372 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 267.00 | 418 886.00 | 336 381.00 | 755 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 765.00 | 3 918.00 | 217 846.00 | 221 765.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
CF Disponibilités | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 711.00 | 3 918.00 | 575 792.00 | 579 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 977.00 | 422 804.00 | 912 173.00 | 1 334 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DL TOTAL (I) | 519 930.00 | | | 519 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
EA Autres dettes | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 243.00 | | | 392 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 173.00 | | | 912 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 178.00 | | 44 103.00 | 746 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 015.00 | 755 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 015.00 | 635 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 491.00 | | 44 103.00 | 622 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 083.00 | 79 068.00 | 28 264.00 | 368 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 329.00 | 79 068.00 | 28 264.00 | 367 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 425.00 | 35 385.00 | 39 040.00 | 74 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 249.00 | 255 893.00 | 6 356.00 | 262 249.00 |
VW T.V.A. | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 243.00 | 353 203.00 | 39 040.00 | 392 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
ST Autres comptes | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 462.00 | | | 250 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 673.00 | | | 170 673.00 |